Contrôle et suivi des opérations de… — RS 7301

La certification RS 7301 — code officiel RS7301 — « Contrôle et suivi des opérations de trésorerie » est enregistrée au Répertoire spécifique (RS) de France Compétences par Asso Francaise Tresoriers Entreprise. Elle atteste d'une compétence complémentaire à un métier : voici l'essentiel pour la proposer et la gérer dans un organisme de formation.

📋L'essentiel de la fiche RS 7301

Intitulé	Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Code RS	RS 7301 RS7301
Répertoire	Répertoire spécifique (certifications et habilitations)
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Certificateur	Asso Francaise Tresoriers Entreprise
Date d'échéance	24 septembre 2030
Date limite de délivrance	24 mars 2031
Date de décision	24 septembre 2025
Codes NSF	313 — Finances, banque, assurances, immobilier314 — Comptabilite, gestion

🎯Objectifs et contexte de la certification

La certification « Contrôle et suivi des opérations de trésorerie » s’adresse à tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance de différents types d’entreprise (PME, ETI, grands groupes). Elle permet donc aux professionnels de la trésorerie de prendre en charge plus spécifiquement le contrôle et le suivi des opérations de trésorerie.

🧩Compétences attestées

Une certification du Répertoire spécifique ne comporte pas de blocs de compétences : elle s'obtient dans sa globalité. Le référentiel ci-dessous liste les compétences que le candidat doit démontrer à l'évaluation.

Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie en hiérarchisant les processus qui doivent faire l’objet d’une politique et ceux qui doivent faire l’objet d’une procédure, afin de déterminer les étapes de déploiement du projet de formalisation des processus-clés en trésorerie

Formaliser une politique de trésorerie, en décrivant les pratiques en cours dans le Groupe et en prenant en compte les exigences internes et réglementaires applicables afin de déterminer la politique générale à appliquer et les cas d’exception

Formaliser une procédure de trésorerie en respectant une trame structurée, en modélisant des logigrammes normés, et en intégrant les dispositifs numériques de contrôle afin de rationnaliser les pratiques dans l’ensemble du Groupe au niveau opérationnel et d’en garantir la traçabilité

Produire un reporting de trésorerie adapté aux enjeux de la trésorerie en sélectionnant des indicateurs pertinents, en appliquant des bonnes pratiques d’organisation et de présentation, et en utilisant des outils d’automatisation et de structuration des données, afin d’améliorer le niveau de sensibilisation sur les enjeux de la trésorerie au sein de la direction financière.

Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie en hiérarchisant les risques, en identifiant les activités de contrôle à réaliser pour couvrir ces risques, et en prenant en compte les exigences réglementaires en matière de traçabilité, de sécurisation, de documentation et de séparation des tâches afin de rationnaliser le dispositif de contrôle interne dans l’ensemble du Groupe

Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie en établissant une matrice de séparation des tâches et en la comparant à la réalité fonctionnelle, hiérarchique et applicative, et en identifiant les incompatibilités de fonctions à partir des droits d’accès, des pratiques dématérialisées et de l’organisation des outils cloud, afin de réduire les risques de fraudes et d’erreurs dans l’organisation de trésorerie

Établir un plan d’audit de la trésorerie en identifiant les thèmes et les travaux d’audit à réaliser en fonction des différentes techniques d’audit spécifiques aux activités de trésorerie, et en s’appuyant sur les alertes, données historiques et éléments issus des outils de trésorerie afin d’évaluer la robustesse des processus de trésorerie

🎓Prérequis

À l'entrée en formation

Justifier d’un niveau 5 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie Ou Justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité

🚪Voies d'accès à la certification

Le certificateur a déclaré 1 voie d'accès. Pour un organisme de formation, la voie « formation continue » est celle des sessions inter/intra financées par le CPF, les OPCO ou France Travail.

Après un parcours de formation continue

Jury : 2 membres internes (responsable de l’organisation de la certification compris) 3 membres extérieurs au certificateur : professionnels du domaine de la trésorerie d’entreprise ou des fonctions connexes

🏫Proposer cette certification dans votre organisme

Être habilité par le certificateur. La préparation et l'évaluation de cette certification supposent une habilitation délivrée par Asso Francaise Tresoriers Entreprise — modalités sur la fiche officielle France Compétences et sur le site du certificateur.
Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO). Automatiser votre conformité Qualiopi.
Référencer l'action sur EDOF. Une formation menant à une certification RS active est éligible au CPF : votre offre doit être rattachée à la fiche RS 7301 sur Mon Compte Formation, avec un passage effectif de la certification.
Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ces parcours courts certifiants.

🔄Gérer cette certification dans Loop

Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Pour une formation courte certifiante comme celle-ci, il automatise :

Sessions inter et intraPlanification, convocations et relances automatiques des stagiaires, en présentiel comme à distance.

Dossiers CPFInscriptions EDOF suivies dans le dossier du stagiaire, pièces et attestations rattachées à la fiche RS.

Émargement numériqueFeuilles d'émargement dématérialisées, conformes aux exigences de preuve Qualiopi.

Évaluations et résultatsPositionnement, évaluation finale et attestations de réussite générées depuis vos modèles.

Documents automatiquesConventions, programmes, certificats de réalisation produits en un clic.

BPF pré-rempliLes heures et effectifs de vos sessions alimentent automatiquement votre Bilan Pédagogique et Financier.

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❓Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une certification RS et une certification RNCP ?

Le Répertoire spécifique (RS) recense les certifications et habilitations qui attestent d'une compétence complémentaire à un métier (logiciel, langue, sécurité, habilitation réglementaire…). Le RNCP recense les certifications qui visent un métier complet, avec un niveau de qualification (3 à 8). Une fiche RS n'a donc pas de niveau ni de blocs de compétences.

La certification RS 7301 est-elle éligible au CPF ?

Oui. Les certifications et habilitations actives enregistrées au Répertoire spécifique sont éligibles au Compte Personnel de Formation (article L6323-6 du Code du travail), à condition que l'organisme de formation soit habilité par le certificateur et référencé sur EDOF.

Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?

Votre organisme doit être habilité par le certificateur (Asso Francaise Tresoriers Entreprise) pour préparer et/ou évaluer cette certification — les modalités figurent sur la fiche officielle France Compétences. La certification Qualiopi est requise pour mobiliser des financements publics ou mutualisés (CPF, France Travail, OPCO).

Jusqu'à quand la fiche RS 7301 est-elle valable ?

La fiche est active jusqu'au 24 septembre 2030, date d'échéance de son enregistrement au Répertoire spécifique, sauf renouvellement par le certificateur.

Quels sont les prérequis pour entrer en formation ?

🔗Autres certifications du Répertoire spécifique

Toutes les certifications RS → · Certifications RNCP

Source des données : France Compétences — Répertoire spécifique des certifications et habilitations (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 8 septembre 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.