La certification RS 7441 — code officiel RS7441 — « Gestion et optimisation des flux financiers (cash management) » est enregistrée au Répertoire spécifique (RS) de France Compétences par Asso Francaise Tresoriers Entreprise. Elle atteste d'une compétence complémentaire à un métier : voici l'essentiel pour la proposer et la gérer dans un organisme de formation.
📋L'essentiel de la fiche RS 7441
| Intitulé | Gestion et optimisation des flux financiers (cash management) |
|---|---|
| Code RS | RS 7441 RS7441 |
| Répertoire | Répertoire spécifique (certifications et habilitations) |
| Type d'enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Certificateur | Asso Francaise Tresoriers Entreprise |
| Date d'échéance | 18 décembre 2028 |
| Date limite de délivrance | 17 juin 2029 |
| Date de décision | 18 décembre 2025 |
| Codes NSF | 313 — Finances, banque, assurances, immobilier314 — Comptabilite, gestion |
🎯Objectifs et contexte de la certification
La certification « Gestion et optimisation des flux financiers (Cash Management) » s’adresse à tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance de différents types d’entreprise (PME, ETI, grands groupes), et souhaitant développer cette compétence complémentaire en trésorerie d’entreprise. Elle fait référence au public dépendant de la fiche ROME M1207 Trésorerie et financement qui comprend notamment dans la catégorie Compétences spécifiques : « effectuer des virements de liquidité ».
Si le pilotage global de la liquidité reste au cœur des missions du trésorier, la gestion opérationnelle des flux financiers s’impose désormais comme une compétence complémentaire incontournable pour les professionnels de la trésorerie impliqués dans la mise en œuvre quotidienne des paiements, des relations bancaires et de l’organisation des flux. Face à la diversification des moyens de paiement, à la complexité croissante des protocoles de communication bancaire, à l’internationalisation des échanges et aux tensions sur le besoin en fonds de roulement, les entreprises attendent de leurs équipes trésorerie une capacité renforcée à optimiser les circuits de paiement.
Sélectionner les bons instruments, centraliser les flux, sécuriser les transferts internationaux et piloter la relation bancaire ne relèvent plus uniquement de l’expertise technique : ils constituent un levier de performance et de résilience, en appui direct aux enjeux financiers de l’organisation.
La certification permet donc aux professionnels de la trésorerie de prendre en charge plus spécifiquement la circulation des liquidités nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise. Selon les entreprises, les fonctions exerçant ces compétences sont les suivantes :
PME & ETI : trésorier, cash manager, comptable trésorerie / chef comptable, responsable administratif et financier / DAF
Grandes entreprises : cash manager, gestionnaire de trésorerie, trésorier international, trésorier flux
🧩Compétences attestées
Une certification du Répertoire spécifique ne comporte pas de blocs de compétences : elle s'obtient dans sa globalité. Le référentiel ci-dessous liste les compétences que le candidat doit démontrer à l'évaluation.
Piloter la gestion des moyens de paiement, en sélectionnant les instruments les plus adaptés à la nature de l’activité de l’entreprise et aux usages de ses partenaires, et en les mettant en œuvre dans les outils de gestion (TMS, ERP, plateformes bancaires), afin d’optimiser la fluidité des paiements, les coûts de transaction et la gestion du besoin en fonds de roulement
Gérer la communication bancaire, en choisissant et en configurant les protocoles de transport (EBICS, SWIFT, API) et les formats de fichiers (ISO 20022, SEPA XML, formats propriétaires) selon le triplet moyen de paiement / banque / application métier, et en intégrant des dispositifs de sécurité, afin de garantir la fiabilité, la traçabilité et la conformité des flux transmis entre l’entreprise, ses banques et ses outils internes.
Gérer la relation bancaire sur la partie flux, en pilotant les appels d’offres et les évaluations des prestations de services bancaires à l’aide d’indicateurs de coût, de qualité de service et de couverture géographique, et en assurant la contractualisation conforme aux exigences de conformité (KYC, sanctions, audits), afin de sélectionner les partenaires les plus adaptés au modèle de cash management de l’entreprise et de garantir la continuité opérationnelle.
Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie (cash pooling), domestique ou internationale, en choisissant le modèle le plus adapté (physique ou notionnel) aux spécificités opérationnelles, juridiques et géographiques des entités du groupe, en déployant les outils techniques nécessaires (TMS, plateformes bancaires, API), et en coordonnant les opérations quotidiennes de consolidation, afin d’optimiser la gestion de la liquidité à l’échelle du groupe et de réduire les frais financiers
Donner l’ordre d’exécution des paiements internationaux, en sélectionnant les canaux techniques et les prestataires de services de paiement en fonction des contraintes pays, devises et réglementations applicables, et en contrôlant la conformité des informations transmises (IBAN, BIC, justificatifs, pays sous embargo), afin de garantir la réception des fonds par les bénéficiaires dans les délais requis, au moindre coût, et dans le respect des obligations légales internationales.
🎓Prérequis
À l'entrée en formation
Justifier d’un niveau 5 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie, ou Justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité. Sur entretien préalable à l’entrée d’une formation certifiante d’évaluation des prérequis.
🚪Voies d'accès à la certification
Le certificateur a déclaré 1 voie d'accès. Pour un organisme de formation, la voie « formation continue » est celle des sessions inter/intra financées par le CPF, les OPCO ou France Travail.
Jury : 5 membres de jury de certification : - 2 membres internes (responsable de l’organisation de la certification compris) - 3 membres extérieurs à l’AFTE : professionnels du domaine de la trésorerie d’entreprise ou des fonctions connexes
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et l'évaluation de cette certification supposent une habilitation délivrée par Asso Francaise Tresoriers Entreprise — modalités sur la fiche officielle France Compétences et sur le site du certificateur.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO). Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Référencer l'action sur EDOF. Une formation menant à une certification RS active est éligible au CPF : votre offre doit être rattachée à la fiche RS 7441 sur Mon Compte Formation, avec un passage effectif de la certification.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ces parcours courts certifiants.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Pour une formation courte certifiante comme celle-ci, il automatise :
❓Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une certification RS et une certification RNCP ?
La certification RS 7441 est-elle éligible au CPF ?
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
Jusqu'à quand la fiche RS 7441 est-elle valable ?
Quels sont les prérequis pour entrer en formation ?
🔗Autres certifications du Répertoire spécifique
- Intégrer des techniques de datajournalisme dans la production d’information multicanale RS 7462
- Intégrer la fabrication additive comme outil de production RS 7482
- Intégrer la ludopédagogie dans des dispositifs de formation de la conception à la mise… RS 7474
- Manager son équipe en mode collaboratif RS 7454
- Mettre en peinture des pièces aéronautiques et des avions RS 7483
- Mettre en peinture des structures métalliques dans le secteur de l’anticorrosion RS 7490
Source des données : France Compétences — Répertoire spécifique des certifications et habilitations (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 8 septembre 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.